汇添富鑫添利6个月持有FOF季报解读：C类份额赎回率24% 三年业绩跑输基准578个百分点开元棋牌- 开元棋牌官方网站- APP下载

2026-04-25 13:16:01

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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A类和C类份额均实现正收益。A类本期已实现收益45.79万元，本期利润36.35万元；C类本期已实现收益2.98万元，本期利润2.31万元。期末基金资产净值方面，A类为3886.69万元，C类为275.29万元；份额净值A类1.0826元，C类1.0700元。

　　A类份额过去三个月净值增长率0.91%，同期业绩比较基准收益率0.27%，超额收益0.64个百分点；C类份额同期净值增长率0.84%，超额收益0.57个百分点。但长期业绩表现不佳，A类过去三年净值增长率6.68%，基准收益率12.46%，跑输5.78个百分点；C类过去三年增长率5.71%，跑输6.75个百分点。自基金合同生效以来（2022年6月1日至今），A类累计净值增长率8.26%，基准14.88%，跑输6.62个百分点；C类累计7.00%，跑输7.88个百分点。

　　报告期内，基金采取多资产配置策略，动态调整组合。债券资产配置降低，增持各类风格二级债基；权益资产方面，调整国别与行业配置，降低欧美市场比例，增持A股，并增加油气、煤炭等能源类资产以对冲地缘冲突引发的高通胀影响。Reits资产因流动性冲击风险，适当降低投资比例。

　　债券市场方面，全球制造业资本开支周期韧性较强，AI相关投资景气度高，国内产业政策引导行业有序竞争，上中游盈利预期改善，货币政策维持宽松，中短端债券收益率略有下行，收益率曲线更陡峭。股票市场方面，存储行业受益于供给收缩和AI需求，存储芯片涨价持续性较强，低估值韩国芯片股获外资增持；关注AI算力基础设施、产业升级结构性机会，同时警惕商业化应用落地不确定性。

　　本报告期内，汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A类份额净值增长率0.91%，同期业绩比较基准收益率0.27%，超额收益0.64个百分点；C类份额净值增长率0.84%，超额收益0.57个百分点，短期业绩均优于基准。

　　管理人认为，全球制造业资本开支周期仍具韧性，AI相关投资维持高景气度，为增长提供支撑。国内上中游盈利预期改善，物价水平具备企稳基础。股票市场中，存储芯片涨价持续性值得关注，低估值韩国芯片股或受外资青睐；重点关注经济结构转型中AI算力基础设施建设、科技进步带来的产业升级机会，同时警惕相关领域商业化应用落地风险。能源类资产因地缘冲突引发的通胀对冲价值仍需重视。

　　报告期末，基金总资产4168.67万元，其中基金投资占比90.04%，金额3753.28万元；固定收益投资占比5.56%，金额231.75万元（全部为债券）；银行存款和结算备付金合计占比4.10%，金额171.01万元；其他资产占比0.30%，金额12.63万元。权益投资、贵金属、金融衍生品等均未配置。

　　基金固定收益投资全部为国家债券，金额231.75万元，占基金资产净值比例5.57%。前三大持仓分别为“25国债19”（代码019792）、“25国债08”（代码019773）、“26国债01”（代码019827），公允价值分别为191.43万元、20.27万元、20.05万元，占基金资产净值比例4.60%、0.49%、0.48%。

　　报告期末，基金前十大基金投资明细中，7只为汇添富基金旗下产品，合计公允价值1.74亿元，占基金资产净值比例41.87%。其中，汇添富纯债(LOF)A（164703）持仓258.09万元，占比6.20%；汇添富鑫瑞债券A（004089）持仓245.93万元，占比5.91%；汇添富丰润中短债A（006772）持仓245.78万元，占比5.91%，位列前三。

　　报告期内，A类份额期初3859.98万份，总申购44.01万份，总赎回313.76万份，期末3590.23万份，净赎回269.75万份，赎回率8.13%；C类份额期初322.44万份，总申购12.60万份，总赎回77.77万份，期末257.27万份，净赎回65.17万份，赎回率24.12%。两类份额均呈现净赎回状态，C类赎回压力显著大于A类。

　　报告期内，有1家机构投资者持有基金份额比例超过20%，持有份额1404.9985万份，占比36.52%。基金管理人提示，持有人集中可能带来投票权集中、巨额赎回、规模较小、净值波动及提前终止基金合同等风险。

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